الفوركس ارتباط أزواج تداول

استخدام علاقات العملات إلى أدفانتيج الخاص بك. ليكون تاجر فعال، فهم حساسية محفظة كامل ل تقلبات السوق أمر مهم هذا هو الحال خاصة عند تداول العملات الأجنبية لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين مرة واحدة كنت على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها السيطرة على تعرضك للمحفظة بشكل عام للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة الفوركس. تحديد الارتباط سبب ترابط أزواج العملات من السهل أن نرى إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني غبب جبي، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتقة من زوجي غبب أوسد و أوسد جبي وبالتالي، يجب أن يكون جبي غبب مرتبطا إلى حد ما واحد إذا لم يكن كل من هذه أزواج العملات الأخرى ومع ذلك ، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد حقيقة أنها في أزواج في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب ، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين، وهو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الترابط، في العالم المالي، هو المقياس الإحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية يتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1 علاقة 1 يعني أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه 100 من الوقت يعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت ويعني ارتباط الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات هي قراءة عشوائية تماما جدول الترابط مع هذه المعرفة من الارتباطات في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير شهر واحد ور أوسد و غبب أوسد كان لها ارتباط إيجابي قوي جدا من 0 95 وهذا يعني أنه عندما يرتفع اليورو أوسد، غبب أوسد ارتفع أيضا 95 من t إيم على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف 0 66 ولكن على المدى الطويل 1 سنة أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان اليورو أوسد والدولار الفرنك السويسري علاقة سلبية شبه مثالية من -1 00 هذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو أوسد، أوسد تشف بيعت هذه العلاقة حتى يصدق على فترات أطول حيث تبقى أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. الارتباطات لا تبقى دائما مستقرة اتخاذ الدولار الكندي والدولار الفرنك السويسري، ل على سبيل المثال مع معامل 0 95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل ملحوظ في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا لمزيد من، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة للتداول الفوركس. العلاقات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير على أساس يومي قد لا تكون الارتباطات القوية اليوم متماشية مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا وهذا يوفر وجهة نظر أكثر وضوحا على متوسط ​​العلاقة لمدة ستة أشهر بين أزواج العملات، والتي تميل إلى أن تكون أكثر دقة تتغير الترابطات لأسباب متنوعة، وأكثرها شيوعا تشمل تباين السياسات النقدية، وحساسية زوج العملات معينة لأسعار السلع الأساسية، فضلا عن فريدة من نوعها والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هنا جدول يبين ستة أشهر الارتباطات زائدة أن اليورو دولار أمريكي يشارك مع أزواج أخرى. تحسب الارتباطات نفسك أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك هذا قد يبدو من الصعب، لكنه في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، ومجرد استخدام جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل العديد من حزم الرسم عشية ن بعض تلك الحرة تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك بعد ذلك نقل إلى إكسيل في إكسيل، ومجرد استخدام وظيفة الارتباط، وهو نطاق كوريل 1، مجموعة 2 سنة واحدة، ستة، ثلاثة، شهر قراءات زائدة تعطي وجهة نظر أشمل من أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة 1. الحصول على فإن بيانات التسعير لزوجتي العملات الخاصة بك تقول أنها غبب أوسد و أوسد جبي 2 قم بعمل عمودين فرديين، كل واحد منهما يحمل أحد هذه الأزواج ثم قم بملء الأعمدة مع الأسعار اليومية السابقة التي حدثت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تحليل 3 في أسفل أحد الأعمدة في فتحة فارغة اكتب في كوريل 4 تسليط الضوء على كافة البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5 اكتب فاصلة 6 كرر الخطوات 3-5 ل ث e عملة أخرى 7 أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل A1 A50، B1 B50 8 الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات. على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة. كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب أكثر من كيفية استخدامها لصالحك. أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى وظيفتين تلغي بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو أوسد و أوسد تشف التحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100 مرة، سترى أن وجود محفظة طويلة اليورو أوسد و أوسد تشف طويلة نفس الشيء الذي لا يوجد فيه أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتداول اليورو دولار أمريكي، فإن الفرنك السويسري سوف يخضع لعملية بيع من ناحية أخرى، عقد طويل اليورو دولار أمريكي والدولار أود أو الدولار النيوزلندي طويل يشبه مضاعفة على نفس الوضعية حيث أن الارتباطات قوية جدا تعرف على المزيد في الفوركس الخوض في سوق العملات التنويع هو عامل آخر يجب مراعاته نظرا لأن الارتباط باليورو والدولار أود ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للتجار استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على على سبيل المثال، للتعبير عن النظرة الهبوطية على الدولار، التاجر، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو أوسد، قد تشتري الكثير من اليورو أوسد و الكثير من الدولار الأسترالي أوسد العلاقة غير الكاملة بين الاثنين أزواج العملات المختلفة تسمح لمزيد من التنويع وخطر أقل هامشيا وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا التحيز السياسة النقدية المختلفة، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الاسترالي أقل تأثرا من اليورو أو العكس بالعكس. يمكن للتاجر أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لميزته أو لها يتيح النظر في ور أوسد و أوسد تشف مرة أخرى لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو أوسد هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة خطوة نقطة بالدولار الأمريكي تشف هو 9 24 لنفس العدد من الوحدات وهذا يعني التجار يمكن أن تستخدم الدولار الفرنك السويسري للتحوط اليورو دولار التعرض. هنا s كيف سيعمل التحوط يقول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة اليورو دولار أمريكي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة دولار تشف الكثير من 100،000 وحدة عندما ارتفع اليورو دولار أمريكي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 في موقف ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي الفرنك السويسري القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشرة نقاط أعلى، بزيادة 92 40 وهذا من شأنه أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى 7 60 بدلا من - 100 بالطبع ، يعني هذا التحوط أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأمريكي ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع مراكزك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظرك، من المهم جدا أن تكون على بينة من الارتباط بين أر أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة هذه معرفة قوية لجميع المتداولين المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج عملات واحد في حساباتهم التجارية تساعد هذه المعرفة التجار أو تنويعهم أو تحوطهم أو مضاعفة أرباحهم. الخط السفلي ليكون تاجر فعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق بعضها البعض حتى يمكن للتجار فهم أفضل تعرضهم بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية تعلم حول ارتباط العملة يساعد التجار إدارة محافظهم على نحو أكثر ملاءمة بغض النظر عن واستراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، فمن المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها التحول لمزيد من، راجع فوركس Tutorial. The الحد الأقصى مبلغ الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون تحت ليبر الثاني تي بوند أكت. معدل الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معين يمكن قياس التقلب إما. أصدر الكونغرس في عام 1933 باعتباره القانون المصرفي، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للهندية روبي إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. كيفية استخدام ارتباط العملة في التداول الخاص بك. لذلك تعرف الآن ما هو ارتباط العملة وكيفية قراءتها من مخطط الهوى ولكن نحن نراهن على إعادة تساؤل كيفية استخدام العملة الارتباطات سيجعل التداول الخاص بك أكثر نجاحا لماذا كنت بحاجة إلى هذه المهارة عجيب في حقيبة أداة التاجر الخاص بك. هناك عدة أسباب.1 القضاء على trading. Utilizi عكسية يمكن أن تساعدك الارتباطات نغ على البقاء بعيدا عن المواقف التي سيتم إلغاء بعضها البعض كما يوضح الجدول السابق والمثال السابق، ونحن نعلم أن ور أوسد و أوسد تشف تتحرك في الاتجاه المعاكس 100. فتح موقف طويل يورو أوسد و أوسد تشف طويلة، ثم، لا طائل منه ومكلفة في بعض الأحيان بالإضافة إلى دفع للانتشار مرتين، أي حركة في السعر سوف تأخذ زوج واحد حتى والآخر down. We نريد عملنا الشاق لتسديد مع شيء. 2 الرافعة المالية الأرباح. أو الخسائر لديك فرصة مضاعفة على المناصب لتحقيق أقصى قدر من الأرباح مرة أخرى، دعونا نلقي نظرة على 1 أسبوع ور أوسد و غبب أوسد العلاقة من المثال السابق. هذين الزوجين لها علاقة إيجابية قوية مع غبب أوسد التالية وراء اليورو أوسد خطوة تقريبا ل الخطوة. فتح موقف طويل لكل زوج من شأنه أن يكون، في الواقع، مثل أخذ اليورو أوسد ومضاعفة الموقف الخاص بك كنت د أساسا أن الاستفادة من الرافعة المالية موشو الربح إذا كان كل شيء يذهب الصحيح والخسائر موتشو إذا الأمور تسير على خطأ. تنويع المخاطر. أوندرستا ندينغ أن الارتباطات موجودة أيضا يسمح لك باستخدام أزواج العملات المختلفة، ولكن لا يزال الاستفادة من وجهة نظرك بدلا من تداول زوج عملة واحدة في كل وقت، يمكنك نشر المخاطر الخاصة بك عبر اثنين من أزواج التي تتحرك بنفس الطريقة. الزواج التي لديها قوية إلى علاقة قوية جدا حول 0 7 على سبيل المثال، اليورو أوسد و غبب أوسد يميلان للتحرك معا الارتباط غير الكامل بين هذين الزوجين من العملات يمنحك الفرصة للتنويع مما يساعد على تقليل المخاطر لنفترض أنك صعودي على الدولار الأمريكي. وفتح مركزين قصيرين لليورو مقابل الدولار الأمريكي، يمكن أن تكون قصيرة يورو ور / أوسد قصيرة واحدة غبب أوسد والتي من شأنها أن تحميك من بعض المخاطر وتنويع الوضع العام الخاص بك. في حال أن الدولار الأمريكي يبيع قبالة، قد يتأثر اليورو إلى أقل مدى المخاطر. على الرغم من أن التحوط يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح أصغر، فإنه يمكن أن يساعد أيضا على تقليل الخسائر إذا قمت بفتح موقف اليورو دولار أمريكي طويل ويبدأ في الذهاب ضدك، فتح بوس صغير طويل أيون في زوج يتحرك مقابل اليورو أوسد، مثل أوسد CHF. Major خسائر أفيتد. يمكنك الاستفادة من قيم نقطة مختلفة لكل زوج العملات. على سبيل المثال، في حين ور أوسد و أوسد تشف لديها الكمال تقريبا -1 0 معكوس الارتباط، قيم النقطة الخاصة بهم مختلفة على افتراض أن تتداول 10000 الكثير مصغرة، نقطة واحدة ل ور أوسد يساوي 1 ونقطة واحدة ل أوسد تشف يساوي 0 93.If كنت شراء واحدة صغيرة الكثير ور أوسد، يمكنك هيدج التجارة الخاصة بك عن طريق شراء واحدة مصغرة لوت أوف أوسد تشف إذا انخفض اليورو دولار أمريكي 10 نقاط، سوف يكون أسفل 10 ولكن الخاص بك أوسد تشف التجارة سيكون فوق 9 30. بدلا من أن ينخفض ​​10، والآن كنت فقط أسفل 0 70. على الرغم من التحوط يبدو وكأنه أعظم شيء منذ ويوجد بعض العيوب في حالة ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فإن ربحك محدود بسبب الخسائر التي تترتب على موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. أيضا، يمكن أن يضعف الارتباط في أي وقت تخيل إذا انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي 10 نقاط، 5 نقاط، يبقى شقة، أو هيك، يسقط أيضا حسابك سوف يكون نزيف أكثر أحمر ثم سوف ل إيك. لذا كن حذرا عند التحوط. 5 تأكيد الاختراقات وتجنب fakeouts. You يمكن استخدام ارتباطات العملة لتأكيد دخول التجارة أو خروج إشارات. على سبيل المثال، يبدو أن اليورو دولار أمريكي لاختبار مستوى دعم كبير مراقبة العمل السعر و هي يتطلع إلى بيع على اختراق إلى الجانب السلبي. منذ تعلمون اليورو أوسد يرتبط ارتباطا إيجابيا مع غبب أوسد ويرتبط سلبا مع أوسد تشف و أوسد جبي، يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت الأزواج الثلاثة الأخرى تتحرك بنفس الحجم كما ور أوسد. لاحظت أن غبب أوسد يتداول أيضا بالقرب من مستوى دعم كبير ويتم تداول كل من تشف أوسد جبي أوسد بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية. هذا يخبرك بأن الخطوة الأخيرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وتؤكد اختراق محتمل لليورو دولار أمريكي منذ وثلاثة أزواج أخرى تتحرك بالمثل لذلك عليك أن تقرر سوف تتداول الاختراق عندما يحدث. الآن دعونا نفترض أن الأزواج الثلاثة الأخرى لا تتحرك في الحجم كما ور أوسد الجنيه الاسترليني أوسد تحتجز لا تسقط، أوسد جبي لا يرتفع، و أوسد تشف جانبية. هذا عادة ما يكون علامة قوية على أن انخفاض اليورو دولار ليس ذات الصلة بالدولار الأمريكي وعلى الأرجح مدفوعا نوع من الأخبار السلبية الاتحاد الأوروبي. السعر قد التجارة في الواقع تحت مستوى الدعم الرئيسي الذي كنت رصد ولكن لأن والأزواج الثلاثة الأخرى المرتبطة أرين t تتحرك في نسبة مع اليورو أوسد، وسوف يكون هناك نقص في أي سعر المتابعة من خلال والسعر سيعود مرة أخرى فوق مستوى الدعم مما أدى إلى fakeout. If كنت لا تزال ترغب في التجارة هذا الإعداد، منذ كنت ددن ر الحصول على أي تأكيد الارتباط من الأزواج الأخرى، هل يمكن أن تقوم به الذكية عن طريق الحد من المخاطر الخاصة بك والتداول مع حجم الموقف أصغر. حفظ التقدم المحرز الخاص بك عن طريق تسجيل الدخول ووضع علامة الدرس كاملة. فوريكس الارتباط. الارتباط بين العملات يسمح لتقييم أفضل من مخاطر مزيج من المواقف يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات اثنين على سبيل المثال، فإنه يتيح لنا أن نعرف ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أو لا عملتين مترابطتين سيكون لهما معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط بها. حساب حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة بمعامل بيرسون للارتباط ويعطى طول السلسلة من قبل حقل الفترة نوم لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا. كيف هو البيانات المستخدمة. إدارة المخاطر. قد يكون من المهم معرفة ما إذا كانت المراكز المفتوحة في محفظة ترتبط إذا كان لديك الصفقات المفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا واحدة من المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم اثنين آخرين من المرجح جدا أن تكون أيضا مناصب خاسرة في هذه الحالة، فمن المهم لضبط حجم المواقف من أجل تجنب معرف خسارة جدية. تعديل السوق. تعديل الارتباط، أساسا على المدى الطويل، قد تثبت أن السوق تشهد تغيرا على سبيل المثال، إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي و الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ترتبط ارتباطا قويا لعدة أشهر ثم إلغاء الارتباط ، والتي قد تكون علامة على أن معنويات السوق بشأن اليورو أو الجنيه الإسترليني في عملية تغيير واحد قد يكون رؤية بداية أو نهاية الاتجاه في واحدة من عملتين. أدوات التداول.